Fundo de investimento
Ubs Evolution Siena Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.532.720/0001-18
Ubs Evolution Siena Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.493.947,00, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,46%, o equivalente a -52% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,8% em operações compromissadas e 20,9% em debêntures, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas70,8%R$ 22.369.717,62
- Debêntures20,9%R$ 6.604.989,57
- Títulos Públicos8,3%R$ 2.606.507,60
- Valores a receber0,0%R$ 6.324,59
- Disponibilidades0,0%R$ 5.036,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 862,23
Maiores posições
- 170,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 45 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,46%-52% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,46% | 0,88% | -52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,071424 | +6,54% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,076378 | +7,03% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,065203 | +5,92% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,052692 | +4,68% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,041228 | +3,54% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,029939 | +2,41% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,018567 | +1,28% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,00567 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,071424
- Patrimônio líquido
- R$ 32.493.947,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.515.389,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Siena Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 32.555.961,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.