Fundo de investimento
Ubs Roka Fuji Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 63.534.145/0001-92
Ubs Roka Fuji Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 204.739.301,97, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,34%, o equivalente a -39% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,2% em títulos públicos e 28,6% em debêntures, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,2%R$ 111.568.203,10
- Debêntures28,6%R$ 56.789.740,58
- Operações Compromissadas15,1%R$ 29.957.778,08
- Títulos de Crédito Privado0,0%R$ 86.705,32
- Valores a receber0,0%R$ 22.691,81
- Disponibilidades0,0%R$ 4.965,15
Maiores posições
- 156,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 315,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 5 maiores de 107 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,34%-39% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,34% | 0,88% | -39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,060289 | +5,51% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,063917 | +5,87% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,052188 | +4,70% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,039218 | +3,41% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,027278 | +2,22% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,015285 | +1,03% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,004939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,060289
- Patrimônio líquido
- R$ 204.739.301,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 193.466.557,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Roka Fuji Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 205.081.421,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.