Fundo de investimento
Ubs Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 63.534.246/0001-63
Ubs Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 845.318.820,75, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,82%, o equivalente a 93% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 42,9% em investimento no exterior e 32,8% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior42,9%R$ 327.041.993,95
- Cotas de Fundos32,8%R$ 250.453.620,00
- Títulos Públicos20,8%R$ 158.395.275,94
- Operações Compromissadas3,4%R$ 26.300.961,89
- Disponibilidades0,1%R$ 476.552,35
- Valores a receber0,0%R$ 30.068,85
Maiores posições
- 137,7%
QQQ US - POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1 - 82300
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 232,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 320,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,2%
3CSHGCLG - EVOLUTION STR II SEG - BSP4000D1142 - CS - 113053,163145
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 53,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,82%93% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,056334 | +5,30% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,047784 | +4,45% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,004251 | +0,11% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,009644 | +0,65% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,041981 | +3,87% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,003135 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,056334
- Patrimônio líquido
- R$ 845.318.820,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.729.920,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Master Gold Nasdaq Plus Brl Fdo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 845.635.763,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.