Fundo de investimento
Ace Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.535.984/0001-25
Ace Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.796.507,23, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,43%, o equivalente a 43% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,7% em debêntures e 17,4% em títulos públicos, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures63,7%R$ 3.488.686,33
- Títulos Públicos17,4%R$ 954.196,46
- Operações Compromissadas7,5%R$ 408.762,20
- Opções - Posições titulares5,8%R$ 318.578,93
- Opções - Posições lançadas5,1%R$ 280.152,91
- Outros (2 categorias)0,5%R$ 26.139,95
Maiores posições
- 171,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 53,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 61,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,5%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,43%43% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,57% | 0,88% | -65% |
| No ano | +4,43% | 10,28% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,046143 | +4,43% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,052126 | +5,02% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,04216 | +4,03% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,037166 | +3,53% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,008858 | +0,70% | +5,66% |
| abr/2026 | 0,998082 | -0,37% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,010177 | +0,84% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,024254 | +2,24% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,017228 | +1,54% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,001802 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,046143
- Patrimônio líquido
- R$ 3.796.507,23
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.595.346,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Infra II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.810.696,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.