Fundo de investimento
Irb Asset Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.536.832/0001-47
Irb Asset Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 07/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 109.825.185,01, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,62%, o equivalente a 93% do CDI (7,12% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,4% em títulos públicos e 5,4% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,4%R$ 102.161.986,13
- Operações Compromissadas5,4%R$ 6.061.379,58
- Ações2,2%R$ 2.478.585,00
- Cotas de Fundos1,0%R$ 1.139.514,00
- Valores a receber0,5%R$ 530.070,22
- Outros (5 categorias)0,6%R$ 677.233,68
Maiores posições
- 191,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
DESKTOP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 41,0%
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,9%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 60,1%
SMALI110 - 18/09/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,1%
FUT WIN/V26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,1%
B3SAW154 - 19/11/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 90,1%
SMALJ118 - 16/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
SMALI114 - 18/09/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 07/07/2026
Rentabilidade no ano
+6,62%93% do CDI (7,12%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,26% | 147% |
| No ano | +6,62% | 7,12% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 164,636614 | +5,43% | +9,46% |
| jun/2026 | 164,00198 | +5,02% | +8,15% |
| mai/2026 | 162,397827 | +4,00% | +6,95% |
| abr/2026 | 160,447826 | +2,75% | +5,81% |
| mar/2026 | 158,302031 | +1,37% | +4,67% |
| fev/2026 | 156,949975 | +0,51% | +3,42% |
| jan/2026 | 155,003999 | -0,74% | +2,40% |
| dez/2025 | 154,420584 | -1,11% | +1,22% |
| nov/2025 | 156,156893 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 164,636614
- Patrimônio líquido
- R$ 109.825.185,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 102.843.799,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Irb Asset Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 114.034.577,78 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.