Fundo de investimento

Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 63.548.472/0001-01

Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.137.362,50, distribuído entre 10 cotistas. No mês, a cota rendeu 1,29%, o equivalente a 147% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,4% em debêntures e 21,6% em títulos públicos, num total de 91 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures72,4%R$ 44.433.648,65
  • Títulos Públicos21,6%R$ 13.237.738,61
  • Cotas de Fundos6,1%R$ 3.716.709,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 5.041,22
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 180,22

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    72,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,6%
  3. 3

    BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    FUT DAP/Q28

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 5 maiores de 91 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+1,29%147% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,075427+5,10%+9,01%
ago/20261,06173+3,76%+8,07%
jul/20261,045245+2,15%+6,90%
jun/20261,036968+1,34%+5,61%
mai/20261,05545+3,14%+4,44%
abr/20261,0607+3,66%+3,34%
mar/20261,04589+2,21%+2,22%
fev/20261,057305+3,32%+1,00%
jan/20261,0232860,00%0,00%
Cota
1,075427
Patrimônio líquido
R$ 62.137.362,50
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 59.379.289,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Closed FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 62.264.219,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.