Fundo de investimento
Makena Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.569.986/0001-35
Makena Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lad Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.814.110,90, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,26%, o equivalente a 82% do CDI (10,11% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 5.026.692,95
Maiores posições
- 1103,1%
PRECAVIDA EQI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 2 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,26%82% do CDI (10,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,94% | 0,78% | -121% |
| No ano | +8,26% | 10,11% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.061,02654 | +8,26% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.071,099683 | +9,29% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.029,944739 | +5,09% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.006,734004 | +2,72% | +6,84% |
| mai/2026 | 983,827855 | +0,38% | +5,66% |
| abr/2026 | 969,420121 | -1,09% | +4,54% |
| mar/2026 | 956,103215 | -2,45% | +3,41% |
| fev/2026 | 933,816577 | -4,72% | +2,17% |
| jan/2026 | 944,513453 | -3,63% | +1,16% |
| dez/2025 | 980,07589 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.061,02654
- Patrimônio líquido
- R$ 4.814.110,90
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.187.982,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Makena Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.814.110,90 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.