Fundo de investimento

Whg Long Biased Tivio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.573.611/0001-49

Whg Long Biased Tivio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.614.949,34, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota caiu 5,83%, o equivalente a -57% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,1% do patrimônio no Whg Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,4% em investimento no exterior e 6,7% em títulos públicos, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 102,1% do patrimônio no fundo master WHG LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.857.038/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,4%R$ 172.887.202,80
  • Títulos Públicos6,7%R$ 13.162.010,26
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 9.402.448,18
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.184,02

Maiores posições

  1. 1

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 2660284,805

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,8%
  3. 3

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 3763,9364

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,7%
  5. 5

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 997959,4398

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  6. 6

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 4516,4624

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  7. 7

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 12045,6885

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 1060172,5482

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  9. 9

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 3763,8197

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  10. 10

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 9024,9914

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 184 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

-5,83%-57% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,72%0,88%311%
No ano-5,83%10,28%-57%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,94899-5,83%+10,28%
ago/20260,923819-8,33%+9,32%
jul/20260,923918-8,32%+8,14%
jun/20261,295748+28,58%+6,84%
mai/20261,262907+25,32%+5,66%
abr/20261,232589+22,31%+4,54%
mar/20261,125329+11,67%+3,41%
fev/20261,164997+15,61%+2,17%
jan/20261,132673+12,40%+1,16%
dez/20251,0077320,00%0,00%
Cota
0,94899
Patrimônio líquido
R$ 18.614.949,34
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 21.146.103,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Long Biased Tivio FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.653.031,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.