Fundo de investimento
A1 High Grade Fie I Prev XP FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.573.988/0001-06
A1 High Grade Fie I Prev XP FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.869.589,06, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 97% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,0% do patrimônio no A1 High Grade Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 27,1% em debêntures e 24,7% em operações compromissadas, num total de 457 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master A1 HIGH GRADE PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.556.163/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures27,1%R$ 16.063.808,51
- Operações Compromissadas24,7%R$ 14.679.867,94
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,1%R$ 14.322.227,30
- Títulos Públicos17,5%R$ 10.399.812,98
- Disponibilidades4,4%R$ 2.601.372,59
- Outros (5 categorias)2,2%R$ 1.279.259,63
Maiores posições
- 126,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,3%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,4%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,3%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 457 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,85%97% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,099087 | +9,67% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,089841 | +8,74% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,078041 | +7,57% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,064143 | +6,18% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,051958 | +4,96% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,037943 | +3,56% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,027643 | +2,54% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,0147 | +1,25% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,002218 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,099087
- Patrimônio líquido
- R$ 75.869.589,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 67.954.685,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
A1 High Grade Fie I Prev XP FIF da CIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 75.724.004,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.