Fundo de investimento
Mazzera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimentos No Exterior
CNPJ 63.585.593/0001-15
Mazzera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimentos No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fortis Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Libertas Asset S/A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 441.726,10, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 54,60%, o equivalente a -531% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 95,7% em outras aplicações, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- FORTIS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- LIBERTAS ASSET S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações95,7%R$ 150.000,00
- Operações Compromissadas2,7%R$ 4.259,74
- Valores a receber1,6%R$ 2.509,61
Maiores posições
- 123,4%
moeda dolar cambip
Outros · Outras aplicações
- 20,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-54,60%-531% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -11,48% | 0,88% | -1.310% |
| No ano | -54,60% | 10,28% | -531% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 441,7261 | -54,60% | +10,28% |
| ago/2026 | 499,0223 | -48,71% | +9,32% |
| jul/2026 | 554,39966 | -43,02% | +8,14% |
| jun/2026 | 639,8639 | -34,23% | +6,84% |
| mai/2026 | 692,32187 | -28,84% | +5,66% |
| abr/2026 | 737,22724 | -24,23% | +4,54% |
| mar/2026 | 806,24162 | -17,13% | +3,41% |
| fev/2026 | 856,7151 | -11,94% | +2,17% |
| jan/2026 | 908,03203 | -6,67% | +1,16% |
| dez/2025 | 972,92482 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 441,7261
- Patrimônio líquido
- R$ 441.726,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mazzera Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimentos No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 567.186,33 em 29/07/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.