Fundo de investimento

Rps Long Bias Argentina D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações

CNPJ 63.588.986/0001-82

Rps Long Bias Argentina D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Rps Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.588.548,06, distribuído entre 18 cotistas. No ano, a cota caiu 8,59%, o equivalente a -84% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Ações, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,4% em investimento no exterior e 20,9% em operações compromissadas, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (CNPJ 59.187.428/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior73,4%R$ 122.993.600,25
  • Operações Compromissadas20,9%R$ 35.041.867,64
  • Valores a receber3,2%R$ 5.386.582,05
  • Títulos Públicos2,4%R$ 4.086.647,05
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 58.782,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    30,5%
  2. 2

    YPF SA

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    15,2%
  3. 3

    BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    11,7%
  4. 4

    PAMPA ENERGIA SA

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    11,2%
  5. 5

    BANCO MACRO SA

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,1%
  6. 6

    GRUPO FINANCIERO GALICIA

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    7,1%
  7. 7

    VISTA ENERGY SAB DE CV

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,8%
  8. 8

    BBVA BANCO FRANCES SA

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    6,1%
  9. 9

    CENTRAL PUERTO SA

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,9%
  10. 10

    LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,5%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

-8,59%-84% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,47%0,88%-281%
No ano-8,59%10,28%-84%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%-5,0%0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,937795-8,59%+10,28%
ago/20260,961497-6,28%+9,32%
jul/20260,998607-2,67%+8,14%
jun/20260,991778-3,33%+6,84%
mai/20261,050277+2,37%+5,66%
abr/20260,972126-5,25%+4,54%
mar/20261,066945+4,00%+3,41%
fev/20260,993987-3,12%+2,17%
jan/20261,064478+3,76%+1,16%
dez/20251,0259520,00%0,00%
Cota
0,937795
Patrimônio líquido
R$ 22.588.548,06
Cotistas
18
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.271.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rps Long Bias Argentina D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 22.853.608,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.