Fundo de investimento

Whg Casa Ln Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.596.722/0001-70

Whg Casa Ln Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 663.190.545,20, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota caiu 1,92%, o equivalente a -19% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,7% em investimento no exterior e 5,6% em títulos públicos, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior89,7%R$ 1.173.179.700,95
  • Títulos Públicos5,6%R$ 73.536.787,22
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 60.651.659,45
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 25545882,03

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,9%
  3. 3

    3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 12991427,03

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,7%
  4. 4

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 19656

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,6%
  6. 6

    3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 7292514,53

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,3%
  7. 7

    3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 64710

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,6%
  8. 8

    3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 107376

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,6%
  9. 9

    3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 23609

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  10. 10

    3WHGLBCA - WHG LONG BIASED CL A - KYG9600P1028 - CATALUNY - 107402

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  11. 10 maiores de 173 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

-1,92%-19% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,04%0,88%347%
No ano-1,92%10,28%-19%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,991043-1,92%+10,28%
ago/20260,961768-4,81%+9,32%
jul/20260,957775-5,21%+8,14%
jun/20261,315702+30,22%+6,84%
mai/20261,28651+27,33%+5,66%
abr/20261,285921+27,27%+4,54%
mar/20261,184252+17,21%+3,41%
fev/20261,201342+18,90%+2,17%
jan/20261,157471+14,56%+1,16%
dez/20251,0104040,00%0,00%
Cota
0,991043
Patrimônio líquido
R$ 663.190.545,20
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 782.522.163,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Casa Ln Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 670.550.588,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.