Fundo de investimento

Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 63.611.704/0001-10

Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ibiuna Macro Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 151.771.498,36, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,28%, o equivalente a 90% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,7% em debêntures e 10,2% em títulos públicos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures79,7%R$ 138.940.652,04
  • Títulos Públicos10,2%R$ 17.871.834,42
  • Investimento no Exterior6,0%R$ 10.418.668,10
  • Cotas de Fundos2,7%R$ 4.680.549,82
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 1.162.936,43
  • Outros (5 categorias)0,8%R$ 1.351.717,43

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    80,8%
  2. 2

    IBIUNA BZ C SEG PORT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,4%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  6. 6

    TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    OMNI S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  8. 8

    NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 134 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,28%90% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%74%
No ano+9,28%10,28%90%
Rentabilidade acumuladanov/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%nov/25fev/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026110,728713+10,30%+11,63%
ago/2026110,019661+9,60%+10,66%
jul/2026108,84631+8,43%+9,46%
jun/2026107,569785+7,16%+8,15%
mai/2026107,062499+6,65%+6,95%
abr/2026105,892648+5,49%+5,81%
mar/2026105,114398+4,71%+4,67%
fev/2026104,082454+3,68%+3,42%
jan/2026103,021324+2,63%+2,40%
dez/2025101,321915+0,93%+1,22%
nov/2025100,3845740,00%0,00%
Cota
110,728713
Patrimônio líquido
R$ 151.771.498,36
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 135.546.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ibiuna Credit Ipca+ FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 8.794.240,73 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.