Fundo de investimento
Germânika FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 63.636.705/0001-10
Germânika FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.816.965,17, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,07%, o equivalente a 88% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,0%R$ 7.451.536,78
- Operações Compromissadas3,8%R$ 296.691,63
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 1.659,22
Maiores posições
- 196,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,07%88% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,07% | 10,28% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,096297 | +9,07% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,087233 | +8,17% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,07513 | +6,96% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,06282 | +5,74% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,051961 | +4,66% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,050112 | +4,47% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,039199 | +3,39% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,026526 | +2,13% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,016633 | +1,14% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,005151 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,096297
- Patrimônio líquido
- R$ 7.816.965,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.130.332,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Germânika FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.813.249,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.