Fundo de investimento
Nórdika FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 63.637.496/0001-29
Nórdika FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.310.929,43, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 89% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,0% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,0%R$ 29.806.147,12
- Operações Compromissadas4,0%R$ 1.239.670,91
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
Maiores posições
- 196,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,20%89% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,20% | 10,28% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,097807 | +9,20% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,088575 | +8,28% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,076909 | +7,12% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,064093 | +5,85% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,052574 | +4,70% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,050742 | +4,52% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,039743 | +3,42% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,026965 | +2,15% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,016939 | +1,16% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,005312 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,097807
- Patrimônio líquido
- R$ 31.310.929,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.521.343,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nórdika FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.295.749,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.