Fundo de investimento
Conexão Lumina III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 63.657.437/0001-12
Conexão Lumina III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.220.491,73, distribuído entre 21 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,18%, o equivalente a 99% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,8% em títulos públicos e 26,1% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (CNPJ 10.601.349/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,8%R$ 1.445.270.768,53
- Operações Compromissadas26,1%R$ 511.785.400,89
- Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 21.189,57
Maiores posições
- 173,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,18%99% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,109066 | +10,18% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,099641 | +9,25% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,08769 | +8,06% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,074765 | +6,77% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,063055 | +5,61% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,051946 | +4,51% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,04081 | +3,40% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,028292 | +2,16% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,018208 | +1,16% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,00658 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,109066
- Patrimônio líquido
- R$ 23.220.491,73
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.450.194,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conexão Lumina III FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.209.111,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.