Fundo de investimento
Kapbek FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 63.658.940/0001-92
Kapbek FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 283.248.663,78, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,25%, o equivalente a 90% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,9%R$ 269.461.010,34
- Operações Compromissadas4,1%R$ 11.429.486,38
- Valores a receber0,0%R$ 10.515,63
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,25%90% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +9,25% | 10,28% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,0984 | +9,25% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,089116 | +8,33% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,077379 | +7,16% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,064498 | +5,88% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,052915 | +4,73% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,051078 | +4,55% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,040018 | +3,45% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,02717 | +2,17% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,017085 | +1,17% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,00536 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,0984
- Patrimônio líquido
- R$ 283.248.663,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 257.873.970,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kapbek FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 283.110.556,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.