Fundo de investimento
BTG Funpresp-Jud Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 63.660.907/0001-05
BTG Funpresp-Jud Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 458.400.918,96, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,80%, o equivalente a 105% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 407.481.802,87
- Valores a receber0,0%R$ 43.121,70
- Operações Compromissadas0,0%R$ 36.318,69
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,80%105% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +10,80% | 10,28% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,122136 | +11,85% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,105386 | +10,18% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,091159 | +8,76% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,077914 | +7,44% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,075649 | +7,21% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,065432 | +6,20% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,051655 | +4,82% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,037274 | +3,39% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,024844 | +2,15% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,012726 | +0,94% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,003278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,122136
- Patrimônio líquido
- R$ 458.400.918,96
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 412.752.680,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Funpresp-Jud Ima-B 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 457.855.418,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.