Fundo de investimento
Itaú Estratégia Dxy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.676.515/0001-26
Itaú Estratégia Dxy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.307.891,80, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 140% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 11.030.754,44
- Disponibilidades0,1%R$ 10.283,39
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 1100,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+14,40%140% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,76% | 0,88% | 315% |
| No ano | +14,40% | 10,28% | 140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,148026 | +14,40% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,117206 | +11,33% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,109672 | +10,58% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,110457 | +10,65% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,072479 | +6,87% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,050661 | +4,70% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,059487 | +5,58% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,020975 | +1,74% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,002909 | -0,06% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,003531 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,148026
- Patrimônio líquido
- R$ 11.307.891,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.846.611,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Estratégia Dxy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.280.911,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.