Fundo de investimento
Itaú Estratégia Short Dxy FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.678.375/0001-25
Itaú Estratégia Short Dxy FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.515.830,44, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 4,93%, o equivalente a 48% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 10.614.040,24
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 18.906,20
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 8.479,15
- Disponibilidades0,1%R$ 7.739,64
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 199,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT EUP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 30,0%
Dólar Canadense por Dólar dos - FUT CAN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,0%
Iene Japonês por Dólar dos Est - FUT JAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Coroa Sueca por Dólar dos Esta - FUT SEK
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Dólar dos Estados Unidos da Am - FUT GBR
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
Franco Suíço por Dólar dos Est - FUT SWI
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,93%48% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,17% | 0,88% | -134% |
| No ano | +4,93% | 10,28% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,052816 | +4,93% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,065332 | +6,18% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,050778 | +4,73% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,027067 | +2,37% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,041585 | +3,82% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,042531 | +3,91% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,013836 | +1,05% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,027141 | +2,38% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,026428 | +2,30% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,003307 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,052816
- Patrimônio líquido
- R$ 10.515.830,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.987.787,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Estratégia Short Dxy FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.531.252,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.