Fundo de investimento
Vinland Inc XP Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra FIF Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.706.652/0001-66
Vinland Inc XP Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra FIF Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 297.964.176,31, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,07%, o equivalente a 98% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 81,7% em debêntures e 9,4% em cotas de fundos, num total de 228 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/11/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,7%R$ 262.619.076,34
- Cotas de Fundos9,4%R$ 30.327.791,80
- Títulos Públicos3,7%R$ 11.955.494,54
- Operações Compromissadas2,4%R$ 7.790.793,03
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,2%R$ 6.945.831,10
- Outros (5 categorias)0,6%R$ 1.901.892,91
Maiores posições
- 181,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,7%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,7%
GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,7%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,6%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,6%
LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,6%
UDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 228 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,07%98% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,07% | 10,28% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,115678 | +11,39% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,106166 | +10,44% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,094434 | +9,27% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,081555 | +7,98% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,06981 | +6,81% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,058674 | +5,70% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,047477 | +4,58% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,035173 | +3,35% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,025158 | +2,35% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,013595 | +1,20% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,001622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,115678
- Patrimônio líquido
- R$ 297.964.176,31
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 267.081.724,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Inc XP Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra FIF Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 34.174.498,41 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.