Fundo de investimento
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Minerais Críticos FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.726.839/0001-21
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Minerais Críticos FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.293.597,51, distribuído entre 342 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,89%, o equivalente a 102% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top DI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,8% em títulos públicos e 21,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 182 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 00.852.311/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,8%R$ 19.974.647.617,67
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF21,7%R$ 7.003.348.204,48
- Debêntures14,8%R$ 4.775.213.447,77
- Operações Compromissadas1,6%R$ 531.818.727,88
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 20.813.858,05
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.764.582,33
Maiores posições
- 161,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 36,8%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,9%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BCO SAFRA SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BCO SANTANDER (BRASIL) SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 182 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,89%102% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,078493 | +6,81% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,068976 | +5,87% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,057156 | +4,69% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,044093 | +3,40% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,03213 | +2,22% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,020799 | +1,09% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,009749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,078493
- Patrimônio líquido
- R$ 104.293.597,51
- Cotistas
- 342
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 96.547.003,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Minerais Críticos FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 104.243.033,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.