Fundo de investimento
Absolute Hidra Pré 2 Anos A Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.727.006/0001-85
Absolute Hidra Pré 2 Anos A Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.913.642,93, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,60%, o equivalente a 69% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,8% em operações compromissadas e 31,4% em debêntures, num total de 108 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas59,8%R$ 9.052.506,50
- Debêntures31,4%R$ 4.759.373,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%R$ 980.707,14
- Títulos Públicos1,4%R$ 210.205,08
- Cotas de Fundos0,9%R$ 132.817,97
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 254,53
Maiores posições
- 159,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 231,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 34,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,8%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 108 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,60%69% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 69% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,049929 | +4,61% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,043618 | +3,98% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,0339 | +3,01% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,022647 | +1,89% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,013358 | +0,97% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,002469 | -0,12% | +2,32% |
| mar/2026 | 0,993902 | -0,97% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,003644 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,049929
- Patrimônio líquido
- R$ 18.913.642,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.043.208,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra Pré 2 Anos A Master FI de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.955.322,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.