Fundo de investimento

Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 63.729.525/0001-82

Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.986.530,30, distribuído entre 93 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,29%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,0% em debêntures e 23,4% em cotas de fundos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures70,0%R$ 91.036.094,19
  • Cotas de Fundos23,4%R$ 30.478.506,13
  • Títulos Públicos3,4%R$ 4.478.860,98
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 2.587.904,57
  • Outras aplicações1,0%R$ 1.245.872,63
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 182.063,54

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    69,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,4%
  3. 3

    AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  4. 4

    CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  6. 6

    CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.I

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,9%
  8. 8

    FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 84 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,29%100% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,29%10,28%100%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,111423+10,29%+10,28%
ago/20261,101756+9,33%+9,32%
jul/20261,089833+8,15%+8,14%
jun/20261,076748+6,85%+6,84%
mai/20261,064818+5,66%+5,66%
abr/20261,053504+4,54%+4,54%
mar/20261,04214+3,41%+3,41%
fev/20261,029642+2,17%+2,17%
jan/20261,019478+1,16%+1,16%
dez/20251,0077460,00%0,00%
Cota
1,111423
Patrimônio líquido
R$ 118.986.530,30
Cotistas
93
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 108.312.834,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Infra Advisory Senior II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 118.926.130,06 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.