Fundo de investimento
M Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf
CNPJ 63.729.789/0001-36
M Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mercury Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 146.695.867,42, distribuído entre 128 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,83%, o equivalente a 86% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú M Debêntures Incentivadas CDI FIF Financeiro em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em debêntures e 6,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 286 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ M DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 63.789.552/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures82,5%R$ 131.201.644,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%R$ 10.913.858,86
- Títulos Públicos5,8%R$ 9.150.175,98
- Operações Compromissadas4,0%R$ 6.352.836,21
- Cotas de Fundos0,7%R$ 1.042.220,09
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 445.612,59
Maiores posições
- 181,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,7%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,9%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,7%
BANCO HONDA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
Banco Volkswagen S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,7%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 286 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,83%86% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,19% | 0,88% | -21% |
| No ano | +8,83% | 10,28% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,100631 | +8,83% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,1027 | +9,03% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,092768 | +8,05% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,08024 | +6,81% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,061899 | +5,00% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,052239 | +4,04% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,042833 | +3,11% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,033901 | +2,23% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,023626 | +1,21% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,011368 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,100631
- Patrimônio líquido
- R$ 146.695.867,42
- Cotistas
- 128
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 127.809.367,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
M Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 146.866.665,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.