Fundo de investimento
Santander Pb Cln 2036 Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.740.285/0001-17
Santander Pb Cln 2036 Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.073.734,54, distribuído entre 186 cotistas. No mês, a cota caiu 2,29%, o equivalente a -261% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,9%R$ 127.354.117,99
- Títulos Públicos2,1%R$ 2.704.171,54
- Disponibilidades0,0%R$ 20.110,72
- Operações Compromissadas0,0%R$ 13.942,35
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
Maiores posições
- 197,9%
3112553
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 22,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-2,29%-261% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,29% | 0,88% | -261% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,478163 | -6,84% | +9,01% |
| ago/2026 | 9,699959 | -4,66% | +8,07% |
| jul/2026 | 9,582104 | -5,82% | +6,90% |
| jun/2026 | 9,83299 | -3,36% | +5,61% |
| mai/2026 | 9,727381 | -4,40% | +4,44% |
| abr/2026 | 9,494968 | -6,68% | +3,34% |
| mar/2026 | 9,580674 | -5,84% | +2,22% |
| fev/2026 | 9,972797 | -1,98% | +1,00% |
| jan/2026 | 10,174569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,478163
- Patrimônio líquido
- R$ 127.073.734,54
- Cotistas
- 186
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 134.070.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Cln 2036 Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.423.210,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.