Fundo de investimento
Itaú Hunter Long Short Plus FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.763.383/0001-70
Itaú Hunter Long Short Plus FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.407.631,47, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 154% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Itaú Hunter Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,5% em ações e 23,1% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ HUNTER LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.291.558/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações38,5%R$ 21.806.259,26
- Cotas de Fundos23,1%R$ 13.083.787,75
- Títulos Públicos14,1%R$ 7.966.061,85
- Investimento no Exterior9,8%R$ 5.519.967,44
- Operações Compromissadas8,2%R$ 4.665.962,19
- Outros (6 categorias)6,3%R$ 3.565.848,54
Maiores posições
- 118,9%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 218,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,7%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 411,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 510,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 67,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 74,3%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,8%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+15,84%154% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,47% | 0,88% | 282% |
| No ano | +15,84% | 10,28% | 154% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,160453 | +16,05% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,132484 | +13,25% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,09023 | +9,02% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,082237 | +8,22% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,057421 | +5,74% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,06819 | +6,82% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,029 | +2,90% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,015333 | +1,53% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,014088 | +1,41% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,00179 | +0,18% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,160453
- Patrimônio líquido
- R$ 46.407.631,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.015.149,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Hunter Long Short Plus FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 46.374.101,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.