Fundo de investimento
Legacy Capital Compound II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra CDI Ativo Rf
CNPJ 63.780.238/0001-05
Legacy Capital Compound II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra CDI Ativo Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.081.682,41, distribuído entre 6 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,46%, o equivalente a 82% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,6% em debêntures e 18,3% em operações compromissadas, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures59,6%R$ 16.188.270,27
- Operações Compromissadas18,3%R$ 4.960.433,05
- Cotas de Fundos12,5%R$ 3.395.742,48
- Títulos Públicos9,5%R$ 2.579.241,22
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 32.160,99
- Valores a receber0,0%R$ 7.446,22
Maiores posições
- 159,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,3%
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,1%
DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,1%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,0%
FEEDER QUALI II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,9%
PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,6%
GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 56 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,46%82% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | +8,46% | 10,28% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,09551 | +8,46% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,094828 | +8,39% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,086868 | +7,60% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,07559 | +6,49% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,057161 | +4,66% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,047496 | +3,70% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,038862 | +2,85% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,030163 | +1,99% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,021731 | +1,15% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,010085 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,09551
- Patrimônio líquido
- R$ 28.081.682,41
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.840.736,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legacy Capital Compound II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra CDI Ativo Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 28.111.195,93 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.