Fundo de investimento
Amb Isento CDI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.784.778/0001-59
Amb Isento CDI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.663.688,74, distribuído entre 40 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,72%, o equivalente a 65% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,3% em debêntures e 19,8% em títulos públicos, num total de 90 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures74,3%R$ 27.151.999,57
- Títulos Públicos19,8%R$ 7.236.371,16
- Operações Compromissadas4,8%R$ 1.748.333,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 318.276,90
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 69.032,26
- Valores a receber0,0%R$ 3.297,10
Maiores posições
- 174,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 90 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,72%65% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,88% | 0,88% | -100% |
| No ano | +6,72% | 10,28% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,0735 | +6,72% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,083024 | +7,67% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,072903 | +6,67% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,06152 | +5,53% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,044202 | +3,81% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,033578 | +2,76% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,029432 | +2,34% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,0279 | +2,19% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,019211 | +1,33% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,005858 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,0735
- Patrimônio líquido
- R$ 35.663.688,74
- Cotistas
- 40
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.312.030,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amb Isento CDI Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.728.851,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.