Fundo de investimento
Santander Pb Leão Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.788.524/0001-09
Santander Pb Leão Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.778.641,52, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 2,61%, o equivalente a 25% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,5% em debêntures e 9,0% em títulos públicos, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,5%R$ 14.715.722,78
- Títulos Públicos9,0%R$ 1.562.032,76
- Cotas de Fundos6,4%R$ 1.112.352,28
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 23.599,32
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 183,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 53 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+2,61%25% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
| No ano | +2,61% | 10,28% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,358549 | +2,61% | +10,28% |
| ago/2026 | 10,388876 | +2,91% | +9,32% |
| jul/2026 | 10,255938 | +1,59% | +8,14% |
| jun/2026 | 10,208242 | +1,12% | +6,84% |
| mai/2026 | 10,441961 | +3,43% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,469079 | +3,70% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,41016 | +3,12% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,401746 | +3,03% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,30414 | +2,07% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,095427 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,358549
- Patrimônio líquido
- R$ 16.778.641,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.693.702,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Leão Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.812.908,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.