Fundo de investimento

Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 63.788.604/0001-64

Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.854.176,68, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,09%, o equivalente a 79% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Santander Pb Investimento em Infra CDI Rf - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,4% em debêntures e 12,0% em operações compromissadas, num total de 135 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/11/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 60.500.481/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures79,4%R$ 373.889.092,72
  • Operações Compromissadas12,0%R$ 56.613.402,27
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 39.003.071,20
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.096.025,78
  • Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.501,37

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    79,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,1%
  3. 3

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  4. 4

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  5. 5

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  6. 6

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  7. 7

    BANCO CNH

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  8. 8

    BANCO ABC S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  9. 9

    BANCO PAN

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 135 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+8,09%79% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,95%0,88%-108%
No ano+8,09%10,28%79%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,854177+8,09%+10,28%
ago/202610,958131+9,12%+9,32%
jul/202610,841989+7,97%+8,14%
jun/202610,723744+6,79%+6,84%
mai/202610,586606+5,42%+5,66%
abr/202610,479671+4,36%+4,54%
mar/202610,372912+3,29%+3,41%
fev/202610,250145+2,07%+2,17%
jan/202610,153776+1,11%+1,16%
dez/202510,0420940,00%0,00%
Cota
10,854177
Patrimônio líquido
R$ 10.854.176,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.875.583,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.