Fundo de investimento
Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 63.790.160/0001-00
Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 301.490.992,66, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,92%, o equivalente a 105% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em debêntures e 17,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 93 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures51,3%R$ 32.662.998,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,0%R$ 10.848.810,53
- Operações Compromissadas12,4%R$ 7.903.451,74
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10,4%R$ 6.619.065,01
- Cotas de Fundos7,2%R$ 4.566.881,53
- Outros (3 categorias)1,7%R$ 1.100.599,31
Maiores posições
- 151,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - CRI:ASPR:101029
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 43,4%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
BANCO BMG S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - RIZA SECURITIZADORA - CRI:RIZASEC:161230
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 82,2%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:250929
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 101,7%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 10 maiores de 93 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,92%105% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,085054 | +8,36% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,075168 | +7,37% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,062276 | +6,09% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,045748 | +4,44% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,03117 | +2,98% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,018119 | +1,68% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,001325 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,085054
- Patrimônio líquido
- R$ 301.490.992,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 293.360.551,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Riza Lotus Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 288.771.330,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.