Fundo de investimento
Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RL
CNPJ 63.798.213/0001-20
Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.558.562,68, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 104% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em debêntures e 28,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 131 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures47,6%R$ 11.330.381,43
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,5%R$ 6.771.950,40
- Operações Compromissadas12,3%R$ 2.927.770,21
- Cotas de Fundos11,5%R$ 2.744.491,57
- Valores a receber0,0%R$ 7.890,00
- Disponibilidades0,0%R$ 108,18
Maiores posições
- 147,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
BCO ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,8%
BR PARTNERS BCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,8%
STELLANTIS FINA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,8%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,8%
PARANA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 131 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,91%104% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,077709 | +7,16% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,068008 | +6,19% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,055523 | +4,95% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,041775 | +3,58% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,028953 | +2,31% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,015732 | +0,99% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,005738 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,077709
- Patrimônio líquido
- R$ 27.558.562,68
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.939.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Liquidez Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.545.559,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.