Fundo de investimento
Hsbc Newgate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Longo Prazo
CNPJ 63.801.330/0001-04
Hsbc Newgate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Hsbc S.A. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.230.017,44, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,77%, o equivalente a 87% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Banco HSBC S.A.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,0%R$ 102.857.314,17
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR1,9%R$ 2.084.217,36
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER1,9%R$ 2.084.217,36
- Disponibilidades0,1%R$ 73.125,42
- Valores a receber0,0%R$ 18.916,95
Maiores posições
- 199,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,77%87% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,070415 | +6,32% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,062287 | +5,52% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,051161 | +4,41% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,038974 | +3,20% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,027549 | +2,07% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,016846 | +1,00% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,006741 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,070415
- Patrimônio líquido
- R$ 107.230.017,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 100.270.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hsbc Newgate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 107.289.885,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.