Fundo de investimento
Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt
CNPJ 63.806.809/0001-25
Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Heritage Capital Partners Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 88.673.061,93, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,25%, o equivalente a 80% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,5% em debêntures e 29,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 1.064 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures32,5%R$ 75.237.537,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,5%R$ 68.253.831,35
- Cotas de Fundos22,5%R$ 52.232.582,72
- Operações Compromissadas13,0%R$ 30.074.291,19
- Títulos Públicos2,5%R$ 5.732.573,42
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 188.767,80
Maiores posições
- 133,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,7%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,7%
BCO PINE SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,4%
BCO BMG SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,4%
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,4%
BANCO AGIBANK S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,3%
FIDC · Cotas de Fundos
- 102,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 1.064 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,25%80% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,86% | 0,88% | -98% |
| No ano | +8,25% | 10,28% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,093574 | +8,25% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,103074 | +9,19% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,093532 | +8,25% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,080046 | +6,91% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,063832 | +5,31% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,050419 | +3,98% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,041981 | +3,15% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,034804 | +2,43% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,02334 | +1,30% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,010209 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,093574
- Patrimônio líquido
- R$ 88.673.061,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.100.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Heritage Ruby Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Infra Crédito Privado - Resp Limt
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 88.683.294,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.