Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Infra Alocação Fundos 95 FIF - Ci Incent Investimento em Infra Rf - Resp Limitada
CNPJ 63.826.355/0001-54
Icatu Vanguarda Infra Alocação Fundos 95 FIF - Ci Incent Investimento em Infra Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.642.762,23, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 7,17%, o equivalente a 70% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,9% em debêntures e 28,4% em operações compromissadas, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures64,9%R$ 51.167.832,12
- Operações Compromissadas28,4%R$ 22.372.358,36
- Títulos Públicos5,0%R$ 3.914.844,07
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 1.180.211,21
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 97.143,68
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 61.352,98
Maiores posições
- 164,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 228,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,5%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,1%
INDUSTRIAL BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,17%70% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,47% | 0,88% | -54% |
| No ano | +7,17% | 10,28% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,077583 | +7,17% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,082666 | +7,68% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,075459 | +6,96% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,062083 | +5,63% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,045067 | +3,94% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,031513 | +2,59% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,035818 | +3,02% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,031708 | +2,61% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,024416 | +1,89% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,005452 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,077583
- Patrimônio líquido
- R$ 92.642.762,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.638.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Infra Alocação Fundos 95 FIF - Ci Incent Investimento em Infra Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.713.536,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.