Fundo de investimento
BTG Pactual Yield 24 Horas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 63.829.969/0001-90
BTG Pactual Yield 24 Horas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 390.492.906,79, distribuído entre 7.212 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,56%, o equivalente a 103% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 34,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,9% em títulos públicos, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,3%R$ 108.496.106,29
- Títulos Públicos31,9%R$ 100.839.870,96
- Operações Compromissadas18,9%R$ 59.728.483,81
- Debêntures14,9%R$ 47.281.918,95
- Valores a receber0,0%R$ 6.038,76
Maiores posições
- 131,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 44,9%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,9%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,56%103% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,56% | 10,28% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,119786 | +11,98% | +11,63% |
| ago/2026 | 1,110066 | +11,01% | +10,66% |
| jul/2026 | 1,097787 | +9,78% | +9,46% |
| jun/2026 | 1,084292 | +8,43% | +8,15% |
| mai/2026 | 1,071842 | +7,18% | +6,95% |
| abr/2026 | 1,059954 | +6,00% | +5,81% |
| mar/2026 | 1,048241 | +4,82% | +4,67% |
| fev/2026 | 1,035459 | +3,55% | +3,42% |
| jan/2026 | 1,024973 | +2,50% | +2,40% |
| dez/2025 | 1,012807 | +1,28% | +1,22% |
| nov/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,119786
- Patrimônio líquido
- R$ 390.492.906,79
- Cotistas
- 7.212
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 382.447.309,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Yield 24 Horas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 390.412.719,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.