Fundo de investimento
Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.848.566/0001-98
Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.646.943,32, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 5,31%, o equivalente a 52% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,6% em debêntures e 40,7% em títulos públicos, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,6%R$ 74.921.145,17
- Títulos Públicos40,7%R$ 62.692.969,41
- Operações Compromissadas6,5%R$ 10.086.396,19
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,1%R$ 6.380.700,55
- Valores a receber0,0%R$ 16.155,27
Maiores posições
- 148,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 240,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+5,31%52% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 107% |
| No ano | +5,31% | 10,28% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,054207 | +5,31% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,044445 | +4,33% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,028015 | +2,69% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,020595 | +1,95% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,030218 | +2,91% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,03064 | +2,95% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,020275 | +1,92% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,027622 | +2,65% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,014094 | +1,30% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,001065 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,054207
- Patrimônio líquido
- R$ 157.646.943,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 150.000.000,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mampituba Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 157.923.052,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.