Fundo de investimento
Absolute Hidra Pré Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.858.779/0001-09
Absolute Hidra Pré Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.049.758,53, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,20%, o equivalente a 80% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,8% em debêntures e 33,7% em operações compromissadas, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures39,8%R$ 18.052.487,70
- Operações Compromissadas33,7%R$ 15.260.168,22
- Cotas de Fundos15,2%R$ 6.867.029,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,1%R$ 3.223.499,46
- Títulos Públicos4,2%R$ 1.891.845,71
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.517,94
Maiores posições
- 139,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 233,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,8%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,5%
CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 73,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,3%
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 103 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,20%80% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +8,20% | 10,28% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,082531 | +8,20% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,076383 | +7,58% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,065963 | +6,54% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,052323 | +5,18% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,041916 | +4,14% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,030227 | +2,97% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,020124 | +1,96% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,031197 | +3,07% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,020469 | +1,99% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,000528 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,082531
- Patrimônio líquido
- R$ 37.049.758,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.607.674,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra Pré Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.905.955,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.