Fundo de investimento
Absolute Hidra Ca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.859.087/0001-77
Absolute Hidra Ca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.045.594,28, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,30%, o equivalente a 34% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,4% em operações compromissadas e 40,4% em debêntures, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas48,4%R$ 21.385.219,08
- Debêntures40,4%R$ 17.857.594,77
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,2%R$ 4.490.568,04
- Cotas de Fundos1,0%R$ 458.212,77
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.109,55
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.824,47
Maiores posições
- 148,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 240,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 37,2%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,6%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,9%
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,1%
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,30%34% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,089327 | +8,06% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,08605 | +7,73% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,075034 | +6,64% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,063211 | +5,47% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,05019 | +4,18% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,036464 | +2,81% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,026026 | +1,78% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,015386 | +0,72% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,00809 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,089327
- Patrimônio líquido
- R$ 64.045.594,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 60.850.265,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hidra Ca Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 64.073.001,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.