Fundo de investimento
Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 63.864.970/0001-55
Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.381.579,59, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,62%, o equivalente a 185% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,8% em ações e 14,4% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações64,8%R$ 31.788.750,20
- Operações Compromissadas14,4%R$ 7.048.255,87
- Brazilian Depository Receipt - BDR9,9%R$ 4.855.814,59
- Títulos Públicos4,2%R$ 2.041.091,66
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,1%R$ 1.989.647,85
- Outros (4 categorias)2,7%R$ 1.326.942,10
Maiores posições
- 120,9%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 214,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,9%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 48,6%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 57,9%
ISHARES CORE BDR ETF
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 66,8%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 74,7%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 84,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 94,2%
COSAN ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,1%
KLABIN S/A UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,62%185% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,88% | 185% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,140817 | +4,49% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,12259 | +2,82% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,123613 | +2,91% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,097247 | +0,50% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,063161 | -2,62% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,112426 | +1,89% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,118672 | +2,46% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,146872 | +5,04% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,091795 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,140817
- Patrimônio líquido
- R$ 52.381.579,59
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47.648.551,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Prosperity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 52.696.800,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.