Fundo de investimento
Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.866.496/0001-09
Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.319.226,69, distribuído entre 70 cotistas. No ano, a cota caiu 0,49%, o equivalente a -5% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 92,7% do patrimônio no Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 94,4% em ações e 5,6% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 92,7% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.146.920/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações94,4%R$ 86.784.135,59
- Operações Compromissadas5,6%R$ 5.127.798,74
- Valores a receber0,0%R$ 16.344,65
Maiores posições
- 197,3%
ELEVA EDUCACAO S.A.
Ação ordinária · Ações
- 25,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título Público · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-0,49%-5% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,88% | 6% |
| No ano | -0,49% | 10,28% | -5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 99,215031 | -0,49% | +10,28% |
| ago/2026 | 99,161712 | -0,55% | +9,32% |
| jul/2026 | 99,097812 | -0,61% | +8,14% |
| jun/2026 | 99,027244 | -0,68% | +6,84% |
| mai/2026 | 98,961504 | -0,75% | +5,66% |
| abr/2026 | 98,895362 | -0,81% | +4,54% |
| mar/2026 | 98,839417 | -0,87% | +3,41% |
| fev/2026 | 101,735054 | +2,03% | +2,17% |
| jan/2026 | 101,14283 | +1,44% | +1,16% |
| dez/2025 | 99,707831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 99,215031
- Patrimônio líquido
- R$ 21.319.226,69
- Cotistas
- 70
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.487.900,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Andbank Salta FIF em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.318.594,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.