Fundo de investimento
Jbe98 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.867.916/0001-63
Jbe98 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.772.523,12, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,20%, o equivalente a 23% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,8% em debêntures e 13,4% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 135 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures57,8%R$ 15.228.860,78
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública13,4%R$ 3.527.835,52
- Operações Compromissadas11,3%R$ 2.965.015,44
- Títulos ligados ao agronegócio10,8%R$ 2.850.786,45
- Outras aplicações4,1%R$ 1.075.252,98
- Outros (3 categorias)2,7%R$ 707.449,20
Maiores posições
- 157,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,7%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 44,1%
CDCA
Outros · Outras aplicações
- 52,9%
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 61,7%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 81,6%
CRI / ISIN: BRRBRACRIMO6 / 16/04/2029 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 91,4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 101,3%
CRI / ISIN: BRRBRACRIQ79 / 16/10/2034 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 135 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,20%23% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,88% | 23% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,031891 | +1,63% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,029837 | +1,43% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,018944 | +0,36% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,010533 | -0,47% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,012434 | -0,28% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,010719 | -0,45% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,008854 | -0,64% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,02287 | +0,74% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,01531 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,031891
- Patrimônio líquido
- R$ 28.772.523,12
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.087.321,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jbe98 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.830.471,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.