Fundo de investimento

Áurea FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 63.880.974/0001-27

Áurea FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.838.848,56, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,42%, o equivalente a -48% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,6% em debêntures e 20,6% em cotas de fundos, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures73,6%R$ 14.678.351,67
  • Cotas de Fundos20,6%R$ 4.116.640,70
  • Títulos Públicos5,4%R$ 1.084.708,24
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 42.399,60
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.493,34

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    73,7%
  2. 2

    BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  4. 4

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  5. 5

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  6. 6

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    FUT DAP/K33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    FUT DAP/K29

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    FUT DAP/K27

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  10. 10

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 55 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,42%-48% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,42%0,88%-48%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,059118+5,25%+7,94%
ago/20261,063624+5,70%+7,00%
jul/20261,051452+4,49%+5,84%
jun/20261,042237+3,58%+4,57%
mai/20261,027841+2,14%+3,41%
abr/20261,015406+0,91%+2,32%
mar/20261,009002+0,27%+1,21%
fev/20261,0062620,00%0,00%
Cota
1,059118
Patrimônio líquido
R$ 19.838.848,56
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 18.792.156,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Áurea FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.828.777,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.