Fundo de investimento

Piracaia CDI Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 63.882.570/0001-72

Piracaia CDI Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.910.321,48, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 9,77%, o equivalente a 95% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,3% em debêntures e 5,6% em títulos públicos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures93,3%R$ 38.933.071,46
  • Títulos Públicos5,6%R$ 2.347.011,23
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 436.628,82
  • Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.070,24

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    93,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  6. 5 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+9,77%95% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,07%0,88%8%
No ano+9,77%10,28%95%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026110,50524+9,77%+10,28%
ago/2026110,425751+9,69%+9,32%
jul/2026109,471517+8,75%+8,14%
jun/2026107,504472+6,79%+6,84%
mai/2026105,663463+4,96%+5,66%
abr/2026104,85377+4,16%+4,54%
mar/2026104,292997+3,60%+3,41%
fev/2026102,991082+2,31%+2,17%
jan/2026101,916594+1,24%+1,16%
dez/2025100,6667160,00%0,00%
Cota
110,50524
Patrimônio líquido
R$ 41.910.321,48
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 38.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Piracaia CDI Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.925.967,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.