Fundo de investimento
Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.892.223/0001-20
Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.113.325,47, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 16,92%, o equivalente a 165% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,0% em ações e 13,5% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações85,0%R$ 19.858.000,00
- Cotas de Fundos13,5%R$ 3.165.444,87
- Valores a receber1,4%R$ 334.619,49
- Disponibilidades0,0%R$ 7.651,86
Maiores posições
- 137,9%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 227,7%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 319,5%
PETRORECSA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 413,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+16,92%165% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +16,92% | 10,28% | 165% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,185614 | +16,92% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,174604 | +15,84% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,168785 | +15,26% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,120115 | +10,46% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,090022 | +7,49% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,110487 | +9,51% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,144127 | +12,83% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,089944 | +7,49% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,055896 | +4,13% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,014025 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,185614
- Patrimônio líquido
- R$ 35.113.325,47
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 31.438.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Newlog Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.333.599,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.