Fundo de investimento

Perpetuum Capital Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 63.898.109/0001-08

Perpetuum Capital Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.943.214,01, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 6,10%, o equivalente a 59% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,0% em debêntures e 27,2% em operações compromissadas, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures53,0%R$ 15.375.649,35
  • Operações Compromissadas27,2%R$ 7.880.846,33
  • Títulos Públicos15,4%R$ 4.476.329,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 942.868,75
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%R$ 212.007,54
  • Outros (2 categorias)0,4%R$ 117.813,82

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    52,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  6. 6

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,2%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO S.A.

    CPR · Títulos ligados ao agronegócio

    0,2%
  8. 8

    CRI / ISIN: BRIMWLCRII36 / 17/05/2029 / 08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  9. 9

    CRI / ISIN: BRRBRACRILC3 / 15/12/2038 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  10. 10

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,2%
  11. 10 maiores de 78 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+6,10%59% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+6,10%10,28%59%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,068384+6,10%+10,28%
ago/20261,0593+5,20%+9,32%
jul/20261,044585+3,74%+8,14%
jun/20261,036326+2,92%+6,84%
mai/20261,03678+2,96%+5,66%
abr/20261,033619+2,65%+4,54%
mar/20261,030143+2,30%+3,41%
fev/20261,033596+2,65%+2,17%
jan/20261,021637+1,46%+1,16%
dez/20251,0069540,00%0,00%
Cota
1,068384
Patrimônio líquido
R$ 29.943.214,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.159.951,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Perpetuum Capital Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.983.348,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.