Fundo de investimento

Kapitalo Nw3 Ibv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 63.898.828/0001-29

Kapitalo Nw3 Ibv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.468.061,48, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 4,00%, o equivalente a 456% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,6% em cotas de fundos e 24,8% em ações, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos28,6%R$ 719.711,25
  • Ações24,8%R$ 622.726,02
  • Investimento no Exterior16,9%R$ 424.450,03
  • Títulos Públicos16,7%R$ 420.122,59
  • Operações Compromissadas12,8%R$ 322.342,97
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 5.930,10

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    31,2%
  2. 2

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    18,7%
  3. 3

    NW3 EVENT DRIVEN FUND LTD CLASS A

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,4%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,2%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,0%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  7. 7

    WDOFM26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+4,00%456% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,00%0,88%456%
Rentabilidade acumuladaabr/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%-5,0%0,0%5,0%10%abr/26jun/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,995103+0,09%+5,49%
ago/20260,956842-3,76%+4,58%
jul/20260,952008-4,25%+3,45%
jun/20260,914897-7,98%+2,20%
mai/20260,924117-7,05%+1,07%
abr/20260,9942260,00%0,00%
Cota
0,995103
Patrimônio líquido
R$ 2.468.061,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.481.253,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo Nw3 Ibv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.496.128,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.