Fundo de investimento
Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.911.840/0001-26
Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.960.796,65, distribuído entre 5 cotistas. No ano, a cota caiu 1,35%, o equivalente a -13% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em ações, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 30.036.209/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações94,0%R$ 747.645.032,35
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 29.686.648,00
- Valores a receber1,6%R$ 12.756.387,59
- Cotas de Fundos0,7%R$ 5.551.375,63
Maiores posições
- 17,0%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,5%
RIACHUELO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,2%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,9%
BANRISUL PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 55,7%
BRADESPAR PN N1
Ação preferencial · Ações
- 65,3%
CAMIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 84,7%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,6%
BANCO BMG PN N1
Ação preferencial · Ações
- 104,0%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-1,35%-13% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,58% | 0,88% | 636% |
| No ano | -1,35% | 10,28% | -13% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,986389 | -1,35% | +10,28% |
| ago/2026 | 0,934281 | -6,56% | +9,32% |
| jul/2026 | 0,936988 | -6,29% | +8,14% |
| jun/2026 | 0,934681 | -6,52% | +6,84% |
| mai/2026 | 0,964885 | -3,50% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,041498 | +4,16% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,049359 | +4,95% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,138197 | +13,83% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,143789 | +14,39% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,999871 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,986389
- Patrimônio líquido
- R$ 2.960.796,65
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.001.781,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.986.763,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.