Fundo de investimento
Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.916.211/0001-99
Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.115.673,10, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,69%, o equivalente a 79% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em debêntures, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,2%R$ 1.898.026,22
- Operações Compromissadas3,9%R$ 81.017,15
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%R$ 65.342,77
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,7%R$ 57.779,50
- Valores a receber0,1%R$ 1.547,37
Maiores posições
- 187,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,7%
BANCO DAYCOVAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,5%
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Debênture simples · Debêntures
- 52,5%
CRI / ISIN: BRCASCCRI1A6 / 22/09/2027 / 41811375000119
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,6%
CRI / ISIN: BRCASCCRI190 / 22/09/2027 / 41811375000119
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 6 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,69%79% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,063962 | +5,97% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,056663 | +5,24% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,045807 | +4,16% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,03697 | +3,28% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,029154 | +2,50% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,021648 | +1,75% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,013636 | +0,95% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,010502 | +0,64% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,004063 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,063962
- Patrimônio líquido
- R$ 2.115.673,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.980.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.118.884,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.